基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优势领航混合A(024214) |
净值：
0.9409
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：0.9409 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,668,182.00 | 82,458,236.26 | 6.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 691,600.00 | 80,177,188.00 | 5.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 64,840.00 | 65,424,208.40 | 4.85 |
| 600030 | 中信证券 | 2,481,400.00 | 64,169,004.00 | 4.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 76,100.00 | 61,522,284.00 | 4.56 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 760,897.00 | 60,529,356.35 | 4.49 |
| 002080 | 中材科技 | 998,300.00 | 54,057,945.00 | 4.01 |
| 300502 | 新易盛 | 128,380.00 | 49,939,820.00 | 3.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 167,013.00 | 48,619,154.43 | 3.61 |
| 001389 | 广合科技 | 204,700.00 | 36,162,302.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 747,574,250.21 | 55.46 | 70.44 |
| 采矿业 | 128,224,636.00 | 9.51 | 12.08 |
| 金融业 | 92,973,115.00 | 6.90 | 8.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,453,068.88 | 6.86 | 8.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.98 | - | 19.91 | 1,347,903,057.45 |
| 2026-06-30 | 84.24 | - | 17.47 | 1,666,376,767.93 |
| 2026-03-31 | 88.88 | - | 10.63 | 1,525,563,475.62 |
| 2025-12-31 | 49.59 | - | 51.72 | 1,917,344,159.81 |
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