华安优势领航混合A(024214)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
586,610,188.51 |
21,022,492.74 |
| 利息合计 |
107,892.15 |
482,654.82 |
| 其中：存款利息收入 |
107,892.15 |
115,958.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
366,696.30 |
| 投资收益合计 |
219,187,684.93 |
6,109,244.09 |
| 其中：股票投资收益 |
214,213,520.56 |
5,980,668.09 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,974,164.37 |
128,576.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
365,627,721.63 |
14,430,593.83 |
| 其他收入 |
1,686,889.80 |
- |
| 费用 |
14,825,943.14 |
5,707,984.56 |
| 管理人报酬 |
9,969,024.38 |
3,803,609.68 |
| 基金托管费 |
1,661,504.13 |
633,934.94 |
| 销售服务费 |
3,096,260.83 |
1,184,707.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
99,153.80 |
84,412.59 |
| 利润总额 |
571,784,245.37 |
15,314,508.18 |
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