基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安中证红利低波动100指数A(024220) |
净值：
1.0425
|
日增长率：
0.81%
|
累计净值：1.0425 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 214,400.00 | 1,016,256.00 | 2.55 |
| 600177 | 雅戈尔 | 118,900.00 | 996,382.00 | 2.50 |
| 000538 | 云南白药 | 18,700.00 | 943,228.00 | 2.37 |
| 000651 | 格力电器 | 20,400.00 | 780,912.00 | 1.96 |
| 600941 | 中国移动 | 7,600.00 | 728,080.00 | 1.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 25,900.00 | 707,070.00 | 1.77 |
| 601668 | 中国建筑 | 160,500.00 | 696,570.00 | 1.75 |
| 601186 | 中国铁建 | 113,700.00 | 684,474.00 | 1.72 |
| 600008 | 首创环保 | 242,200.00 | 661,206.00 | 1.66 |
| 002032 | 苏泊尔 | 15,000.00 | 599,250.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,590,757.00 | 36.62 | 38.77 |
| 金融业 | 9,919,030.40 | 24.90 | 26.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,394,521.00 | 11.03 | 11.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,502,483.00 | 6.28 | 6.65 |
| 建筑业 | 1,992,878.00 | 5.00 | 5.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,971,951.00 | 4.95 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,147,584.00 | 2.88 | 3.05 |
| 批发和零售业 | 780,162.00 | 1.96 | 2.07 |
| 房地产业 | 339,288.00 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.47 | - | 6.01 | 39,842,478.97 |
| 2026-06-30 | 93.77 | 4.06 | 2.67 | 39,920,713.13 |
| 2026-03-31 | 93.98 | 5.08 | 0.29 | 57,583,358.36 |
| 2025-12-31 | 94.52 | 3.04 | 3.32 | 99,259,168.25 |
微信公众号
证券之星APP
