汇安中证红利低波动100指数A(024220)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-2,945,646.23 |
2,657,535.65 |
| 利息合计 |
3,060.99 |
266,142.75 |
| 其中：存款利息收入 |
3,060.99 |
59,210.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
206,932.26 |
| 投资收益合计 |
2,116,767.25 |
2,120,196.47 |
| 其中：股票投资收益 |
1,159,832.40 |
1,533,634.41 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,073.88 |
801.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
940,860.97 |
585,760.42 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,066,420.07 |
269,901.64 |
| 其他收入 |
945.60 |
1,294.79 |
| 费用 |
295,259.81 |
598,213.43 |
| 管理人报酬 |
155,222.44 |
273,974.87 |
| 基金托管费 |
31,044.54 |
54,794.95 |
| 销售服务费 |
31,803.31 |
65,580.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
77,189.52 |
203,863.09 |
| 利润总额 |
-3,240,906.04 |
2,059,322.22 |
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