基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安质选增利债券A(024222) |
净值：
1.0119
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0119 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 500.00 | 149,250.00 | 0.21 |
| 603444 | 吉比特 | 400.00 | 145,080.00 | 0.21 |
| 603929 | 亚翔集成 | 800.00 | 143,920.00 | 0.21 |
| 603486 | 科沃斯 | 2,200.00 | 134,244.00 | 0.19 |
| 002415 | 海康威视 | 4,100.00 | 124,722.00 | 0.18 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 600.00 | 123,162.00 | 0.18 |
| 688799 | 华纳药厂 | 2,200.00 | 120,978.00 | 0.17 |
| 601336 | 新华保险 | 1,900.00 | 116,907.00 | 0.17 |
| 688111 | 金山办公 | 500.00 | 116,780.00 | 0.17 |
| 300957 | 贝泰妮 | 2,900.00 | 110,055.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,182,655.00 | 3.11 | 60.06 |
| 金融业 | 570,975.00 | 0.81 | 15.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300,695.00 | 0.43 | 8.27 |
| 建筑业 | 143,920.00 | 0.21 | 3.96 |
| 采矿业 | 101,768.00 | 0.15 | 2.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96,822.00 | 0.14 | 2.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92,229.00 | 0.13 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,290.00 | 0.13 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 56,896.00 | 0.08 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.18 | 88.85 | 6.39 | 70,118,073.48 |
| 2025-12-31 | 8.93 | 87.32 | 5.03 | 312,674,610.71 |
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