汇安质选增利债券A(024222)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,589,929.28 |
2,504,529.72 |
| 利息合计 |
18,233.84 |
663,648.13 |
| 其中：存款利息收入 |
18,233.84 |
83,949.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
579,698.98 |
| 投资收益合计 |
2,030,972.08 |
2,384,337.52 |
| 其中：股票投资收益 |
1,233,129.57 |
-1,092,966.59 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,235,632.99 |
3,243,375.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-481,814.20 |
147,160.98 |
| 股利收益 |
44,023.72 |
86,767.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
540,699.01 |
-543,462.63 |
| 其他收入 |
24.35 |
6.70 |
| 费用 |
600,564.03 |
2,442,670.92 |
| 管理人报酬 |
332,098.98 |
1,391,044.39 |
| 基金托管费 |
55,349.78 |
231,840.74 |
| 销售服务费 |
128,204.02 |
581,077.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,164.59 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,164.59 |
- |
| 其他费用 |
79,614.56 |
223,500.00 |
| 利润总额 |
1,989,365.25 |
61,858.80 |
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