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汇安质选增利债券C(024223)
汇安质选增利债券C
(024223)
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累计净值：1.0185
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0185 | -0.23% |
| 2026-11-12 | 1.0208 | -0.26% |
| 2026-11-11 | 1.0235 | -0.13% |
| 2026-11-10 | 1.0248 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 1.0257 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 1.0267 | -0.07% |
| 2026-11-05 | 1.0274 | 0.12% |
| 2026-11-04 | 1.0262 | 0.31% |
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基金全称
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汇安质选增利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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金鸿峰 李金灿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2488亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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-0.48%
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最近三月
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-0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.52%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 200.00 | 67,938.00 | 0.13 |
| 002128 | 电投能源 | 2,400.00 | 66,960.00 | 0.13 |
| 002415 | 海康威视 | 1,900.00 | 61,674.00 | 0.12 |
| 300033 | 同花顺 | 300.00 | 59,118.00 | 0.11 |
| 688578 | 艾力斯 | 500.00 | 55,790.00 | 0.11 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,200.00 | 55,140.00 | 0.11 |
| 600211 | 西藏药业 | 1,400.00 | 50,890.00 | 0.10 |
| 300841 | 康华生物 | 900.00 | 50,724.00 | 0.10 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,200.00 | 49,500.00 | 0.09 |
| 000933 | 神火股份 | 1,800.00 | 47,196.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,041,075.00 | 1.98 | 58.25 |
| 采矿业 | 195,960.00 | 0.37 | 10.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,032.60 | 0.37 | 10.74 |
| 金融业 | 137,067.00 | 0.26 | 7.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,036.00 | 0.15 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,547.00 | 0.11 | 3.28 |
| 批发和零售业 | 51,216.00 | 0.10 | 2.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,428.00 | 0.06 | 1.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.41 | 102.76 | 2.63 | 52,451,193.94 |
| 2026-06-30 | 6.16 | 87.19 | 6.92 | 33,667,316.17 |
| 2026-03-31 | 5.18 | 88.85 | 6.39 | 70,118,073.48 |
| 2025-12-31 | 8.93 | 87.32 | 5.03 | 312,674,610.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-13 | - | 李金灿 | 94 | 0.01 |
| 2025-12-01 | - | 金鸿峰 | 349 | 1.84 |
| 2025-08-05 | 2025-12-01 | 王作舟 | 118 | 0.01 |
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