基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安质选增利债券C(024223) |
净值：
1.0035
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0035 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 25,300.00 | 1,763,410.00 | 0.56 |
| 603486 | 科沃斯 | 15,800.00 | 1,274,744.00 | 0.41 |
| 300033 | 同花顺 | 3,800.00 | 1,224,284.00 | 0.39 |
| 603259 | 药明康德 | 11,900.00 | 1,078,616.00 | 0.34 |
| 603444 | 吉比特 | 2,400.00 | 1,017,240.00 | 0.33 |
| 603816 | 顾家家居 | 32,700.00 | 1,005,198.00 | 0.32 |
| 601919 | 中远海控 | 59,400.00 | 901,692.00 | 0.29 |
| 300124 | 汇川技术 | 11,200.00 | 843,696.00 | 0.27 |
| 600563 | 法拉电子 | 8,000.00 | 839,600.00 | 0.27 |
| 000858 | 五粮液 | 7,800.00 | 826,332.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,068,454.16 | 5.46 | 61.15 |
| 金融业 | 3,261,294.00 | 1.04 | 11.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,235,701.69 | 1.03 | 11.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,184,412.00 | 0.38 | 4.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,078,616.00 | 0.34 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,053,908.00 | 0.34 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 812,090.00 | 0.26 | 2.91 |
| 租赁和商务服务业 | 215,700.00 | 0.07 | 0.77 |
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