| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,033,211.74 | 238,125.42 |
| 本期利润 | 1,207,860.91 | -21,072.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.67 | -0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.13 | -0.14 |
| 期末可供分配利润 | 311,792.99 | -265,826.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 31,720,200.80 | 183,997,263.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.99 | -0.14 |
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