基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城沪深300自由现金流指数A(024225) |
净值：
0.9849
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.9849 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 61,000.00 | 5,253,930.00 | 9.03 |
| 600938 | 中国海油 | 155,600.00 | 4,224,540.00 | 7.26 |
| 601728 | 中国电信 | 632,400.00 | 3,282,156.00 | 5.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 129,700.00 | 3,260,658.00 | 5.60 |
| 000651 | 格力电器 | 67,500.00 | 2,531,250.00 | 4.35 |
| 601633 | 长城汽车 | 154,180.00 | 2,326,576.20 | 4.00 |
| 600104 | 上汽集团 | 218,400.00 | 2,131,584.00 | 3.66 |
| 000100 | TCL科技 | 365,100.00 | 2,124,882.00 | 3.65 |
| 601600 | 中国铝业 | 187,400.00 | 1,540,428.00 | 2.65 |
| 002415 | 海康威视 | 43,600.00 | 1,491,120.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,868,441.98 | 46.15 | 48.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,708,010.00 | 18.39 | 19.50 |
| 采矿业 | 9,980,954.00 | 17.15 | 18.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,712,379.00 | 8.09 | 8.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,049,700.00 | 1.80 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 776,100.00 | 1.33 | 1.41 |
| 金融业 | 311,678.00 | 0.54 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301,780.00 | 0.52 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 194,028.00 | 0.33 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.31 | 0.86 | 4.79 | 58,214,943.37 |
| 2026-03-31 | 94.67 | 2.26 | 3.63 | 112,178,143.27 |
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