长城沪深300自由现金流指数A(024225)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
121,510.47 |
| 交易性金融资产 |
55,406,311.94 |
| 其中：股票投资 |
54,903,070.98 |
| 债券投资 |
503,240.96 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,231,641.45 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,850.01 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
59,550,582.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,190,221.00 |
| 应付管理人报酬 |
28,337.03 |
| 应付托管费 |
5,667.40 |
| 应付销售服务费 |
6,142.18 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
16.46 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
105,255.09 |
| 负债合计 |
1,335,639.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
66,076,264.32 |
| 未分配利润 |
-7,861,320.95 |
| 所有者权益合计 |
58,214,943.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
59,550,582.53 |
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