基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金现金管家货币D(024230) |
每万份收益：
0.3446元
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7日年化率：
1.2740%
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2025-12-31 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230202 | 23国开02 | 1,604,081,102.83 | 1.08 |
| 250411 | 25农发11 | 1,129,707,006.69 | 0.76 |
| 112517041 | 25光大银行CD041 | 997,763,301.47 | 0.67 |
| 112581908 | 25南京银行CD191 | 993,173,962.96 | 0.67 |
| 112599825 | 25苏州银行CD118 | 895,555,000.26 | 0.60 |
| 112591195 | 25宁波银行CD011 | 798,776,099.89 | 0.54 |
| 112599943 | 25苏州银行CD121 | 796,013,699.36 | 0.54 |
| 112580003 | 25重庆农村商行CD086 | 795,978,511.18 | 0.54 |
| 112580493 | 25长沙银行CD180 | 795,486,039.94 | 0.54 |
| 112519211 | 25恒丰银行CD211 | 696,542,777.99 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 42.88 | 36.86 | 148,185,728,312.05 |
| 2025-06-30 | - | 52.71 | 28.20 | 129,702,857,593.41 |
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