基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金现金管家货币D(024230) |
每万份收益：
0.4071元
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7日年化率：
1.3280%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 1,516,452,086.84 | 1.05 |
| 112518295 | 25华夏银行CD295 | 1,489,365,560.64 | 1.03 |
| 112518266 | 25华夏银行CD266 | 1,293,112,381.65 | 0.90 |
| 112508348 | 25中信银行CD348 | 1,193,642,109.60 | 0.83 |
| 250411 | 25农发11 | 1,134,313,864.46 | 0.79 |
| 112508031 | 25中信银行CD031 | 998,230,929.57 | 0.69 |
| 112581908 | 25南京银行CD191 | 997,246,231.45 | 0.69 |
| 112518262 | 25华夏银行CD262 | 994,791,397.19 | 0.69 |
| 112584174 | 25苏州银行CD177 | 994,744,091.37 | 0.69 |
| 112516132 | 25上海银行CD132 | 994,690,144.59 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 60.33 | 41.73 | 144,221,437,043.84 |
| 2025-09-30 | - | 42.88 | 36.86 | 148,185,728,312.05 |
| 2025-06-30 | - | 52.71 | 28.20 | 129,702,857,593.41 |
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