中金现金管家货币D(024230)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
132,248,645.77 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
68,367,099,269.92 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
68,367,099,269.92 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
31,829,195,922.30 |
| 应收证券清算款 |
690,411.03 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
6,211,855.42 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
136,777,941,699.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
6,916,300,366.70 |
| 应付证券清算款 |
102,238,035.62 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
28,811,046.08 |
| 应付托管费 |
5,960,906.09 |
| 应付销售服务费 |
20,202,121.46 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
609,112.69 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
962,517.54 |
| 负债合计 |
7,075,084,106.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
129,702,857,593.41 |
| 未分配利润 |
- |
| 所有者权益合计 |
129,702,857,593.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
136,777,941,699.59 |
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