中金现金管家货币D(024230)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
62,832,743.91 |
132,248,645.77 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
87,012,874,995.16 |
68,367,099,269.92 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
87,012,874,995.16 |
68,367,099,269.92 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
15,660,448,052.66 |
31,829,195,922.30 |
| 应收证券清算款 |
- |
690,411.03 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
3,981,580.36 |
6,211,855.42 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
162,862,814,666.79 |
136,777,941,699.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
15,570,959,923.08 |
6,916,300,366.70 |
| 应付证券清算款 |
3,000,000,000.00 |
102,238,035.62 |
| 应付赎回款 |
5,261.94 |
- |
| 应付管理人报酬 |
36,438,262.78 |
28,811,046.08 |
| 应付托管费 |
6,282,459.08 |
5,960,906.09 |
| 应付销售服务费 |
25,882,634.09 |
20,202,121.46 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
232,390.98 |
609,112.69 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,576,691.00 |
962,517.54 |
| 负债合计 |
18,641,377,622.95 |
7,075,084,106.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
144,221,437,043.84 |
129,702,857,593.41 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
144,221,437,043.84 |
129,702,857,593.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
162,862,814,666.79 |
136,777,941,699.59 |
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