基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰多策略收益灵活配置混合E(024233) |
净值：
1.4891
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.4891 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,697,724.00 | 0.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,300.00 | 1,311,713.00 | 0.31 |
| 300502 | 新易盛 | 3,100.00 | 1,205,900.00 | 0.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 700.00 | 1,129,100.00 | 0.27 |
| 600926 | 杭州银行 | 64,000.00 | 1,095,040.00 | 0.26 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2,650.00 | 1,030,002.00 | 0.25 |
| 601601 | 中国太保 | 32,500.00 | 1,009,450.00 | 0.24 |
| 688235 | 百济神州 | 3,700.00 | 978,317.00 | 0.23 |
| 688195 | 腾景科技 | 5,300.00 | 958,770.00 | 0.23 |
| 002602 | 世纪华通 | 69,000.00 | 952,200.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,664,476.20 | 6.13 | 68.44 |
| 采矿业 | 5,348,758.00 | 1.28 | 14.26 |
| 金融业 | 2,781,273.00 | 0.66 | 7.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,263,913.00 | 0.54 | 6.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 769,764.00 | 0.18 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 668,850.00 | 0.16 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.95 | 61.15 | 29.95 | 418,772,195.34 |
| 2026-06-30 | 6.34 | 54.89 | 15.47 | 400,465,309.96 |
| 2026-03-31 | 6.55 | 78.56 | 14.58 | 289,634,057.37 |
| 2025-12-31 | 9.74 | 76.44 | 6.92 | 575,461,817.06 |
| 2025-09-30 | - | 92.38 | 3.49 | 1,034,320,154.38 |
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