基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰多策略收益灵活配置混合E(024233) |
净值：
1.4999
|
日增长率：
-0.16%
|
累计净值：1.4999 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 140,000.00 | 4,578,000.00 | 0.80 |
| 601318 | 中国平安 | 65,000.00 | 4,446,000.00 | 0.77 |
| 002463 | 沪电股份 | 50,000.00 | 3,653,500.00 | 0.63 |
| 000680 | 山推股份 | 270,500.00 | 3,237,885.00 | 0.56 |
| 601688 | 华泰证券 | 125,000.00 | 2,948,750.00 | 0.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,000.00 | 2,711,100.00 | 0.47 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 68,175.00 | 2,563,380.00 | 0.45 |
| 601138 | 工业富联 | 38,000.00 | 2,357,900.00 | 0.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,600.00 | 2,196,000.00 | 0.38 |
| 600350 | 山东高速 | 218,000.00 | 2,125,500.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,035,501.00 | 5.57 | 57.15 |
| 金融业 | 7,394,750.00 | 1.29 | 13.19 |
| 采矿业 | 6,230,742.00 | 1.08 | 11.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,795,300.00 | 0.66 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,711,100.00 | 0.47 | 4.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,517,400.00 | 0.26 | 2.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,326,200.00 | 0.23 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 1,040,160.00 | 0.18 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.74 | 76.44 | 6.92 | 575,461,817.06 |
| 2025-09-30 | - | 92.38 | 3.49 | 1,034,320,154.38 |
| 2025-06-30 | - | 95.52 | 7.44 | 444,373,010.23 |
微信公众号
证券之星APP
