基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰多策略收益灵活配置混合E(024233) |
净值：
1.5281
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.5281 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 643.00 | 1,025,938.65 | 0.26 |
| 601688 | 华泰证券 | 48,000.00 | 989,760.00 | 0.25 |
| 688120 | 华海清科 | 2,960.00 | 953,652.80 | 0.24 |
| 601336 | 新华保险 | 15,500.00 | 924,730.00 | 0.23 |
| 600707 | 彩虹股份 | 52,000.00 | 878,280.00 | 0.22 |
| 002384 | 东山精密 | 2,700.00 | 708,345.00 | 0.18 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,600.00 | 668,044.00 | 0.17 |
| 600030 | 中信证券 | 23,000.00 | 660,790.00 | 0.17 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,200.00 | 630,120.00 | 0.16 |
| 688072 | 拓荆科技 | 700.00 | 615,671.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,470,848.60 | 4.86 | 76.69 |
| 金融业 | 3,570,780.00 | 0.89 | 14.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,667,894.65 | 0.42 | 6.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 427,800.00 | 0.11 | 1.69 |
| 采矿业 | 251,400.00 | 0.06 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.34 | 54.89 | 15.47 | 400,465,309.96 |
| 2026-03-31 | 6.55 | 78.56 | 14.58 | 289,634,057.37 |
| 2025-12-31 | 9.74 | 76.44 | 6.92 | 575,461,817.06 |
| 2025-09-30 | - | 92.38 | 3.49 | 1,034,320,154.38 |
| 2025-06-30 | - | 95.52 | 7.44 | 444,373,010.23 |
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