| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,140,747.36 | 2,074,245.42 | 105,229.18 |
| 本期利润 | 5,085,002.99 | 1,454,912.23 | 98,125.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.98 | 0.59 | 0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.51 | 1.16 | 0.37 |
| 期末可供分配利润 | 49,370,021.08 | 49,354,323.12 | 7,027,764.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.46 | 0.40 | 0.39 |
| 期末基金资产净值 | 167,896,034.25 | 181,465,626.41 | 26,475,492.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.55 | 1.49 | 1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.73 | 1.16 | 0.37 |
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