首页 > 基金> 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234)
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D

(024234)
净值：
1.1394
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1694 2026-06-26
  • 净值走势
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.13940.01%
2026-06-251.13930.03%
2026-06-241.13900.01%
2026-06-231.1389-0.01%
2026-06-221.13900.01%
2026-06-181.13890.03%
2026-06-171.13860.02%
2026-06-161.13840.02%
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基金情况

基金全称 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳 陈皓松
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.53亿元 份额规模 31.3849亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 0.92%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.111.125,419,135,564.48
2025-12-31-124.260.422,389,118,655.43
2025-09-30-82.631.212,223,321,927.15
2025-06-30-124.320.12354,698,709.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-13-朱佳4121.41
2025-05-13-陈皓松4121.41
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