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首页 > 基金> 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234)
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D

(024234)
净值：
1.1238
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1538 2025-12-26
  • 净值走势
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.12380.01%
2025-12-251.12370.03%
2025-12-241.12340.02%
2025-12-231.12320.04%
2025-12-221.12270.00%
2025-12-191.12270.05%
2025-12-181.12210.00%
2025-12-171.12210.05%
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基金情况

基金全称 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳 陈皓松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.65亿元 份额规模 5.9497亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.04%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-82.631.212,223,321,927.15
2025-06-30-124.320.12354,698,709.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-13-朱佳2290.02
2025-05-13-陈皓松2290.02
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