首页 > 基金> 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234)
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D

(024234)
净值：
1.1271
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1571 2026-02-06
  • 净值走势
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12710.04%
2026-02-051.12670.01%
2026-02-041.12660.01%
2026-02-031.12650.01%
2026-02-021.12640.02%
2026-01-301.12620.01%
2026-01-291.12610.00%
2026-01-281.12610.01%
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基金情况

基金全称 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳 陈皓松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.74亿元 份额规模 8.6709亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.33%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-124.260.422,389,118,655.43
2025-09-30-82.631.212,223,321,927.15
2025-06-30-124.320.12354,698,709.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-13-朱佳2710.31
2025-05-13-陈皓松2710.31
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