南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
90,635,436.66 |
14,340,188.73 |
6,566,692.60 |
| 利息合计 |
2,637,850.89 |
287,695.41 |
6,683.60 |
| 其中：存款利息收入 |
233,505.49 |
58,933.17 |
3,105.84 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,404,345.40 |
228,762.24 |
3,577.76 |
| 投资收益合计 |
71,992,983.36 |
15,200,681.31 |
7,361,617.84 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
71,992,983.36 |
15,200,681.31 |
7,361,617.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
15,688,234.54 |
-1,188,747.15 |
-814,041.89 |
| 其他收入 |
316,367.87 |
40,559.16 |
12,433.05 |
| 费用 |
8,601,828.92 |
4,723,575.08 |
1,167,317.65 |
| 管理人报酬 |
4,688,694.31 |
1,271,204.69 |
253,335.84 |
| 基金托管费 |
1,562,898.09 |
423,734.88 |
84,445.27 |
| 销售服务费 |
9,899.20 |
39,519.34 |
6,937.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,003,674.91 |
2,693,994.14 |
691,991.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,003,674.91 |
2,693,994.14 |
691,991.73 |
| 其他费用 |
117,778.95 |
223,762.28 |
113,784.31 |
| 利润总额 |
82,033,607.74 |
9,616,613.65 |
5,399,374.95 |
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