首页 > 基金> 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币(024237)
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博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币

(024237)
净值：
2.0277
日增长率：
0.90%
累计净值：2.0277 2026-11-04
  • 净值走势
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币(024237)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-042.02770.90%
2026-11-032.00960.65%
2026-11-021.9967-1.31%
2026-10-302.0233-3.29%
2026-10-292.0921-1.33%
2026-10-282.12040.51%
2026-10-272.10971.24%
2026-10-262.08381.00%
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基金情况

基金全称 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 博时基金
基金经理 万琼
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.63亿元 份额规模 0.7539亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -8.95%
最近一月 -12.00%
最近三月 -9.98%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.71%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--6.802,288,943,829.73
2026-06-30--6.762,381,691,124.87
2026-03-31--7.462,110,145,238.92
2025-12-31--8.132,626,476,996.11
2025-09-30--9.602,726,658,018.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-12-万琼54424.09
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