博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币(024237)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
339,785,623.44 |
288,424,633.62 |
87,074,698.61 |
| 利息合计 |
405,649.73 |
782,113.67 |
255,366.99 |
| 其中：存款利息收入 |
405,649.73 |
782,113.67 |
255,366.99 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
116,093,360.22 |
51,152,397.70 |
20,218,441.76 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
107,685,500.48 |
46,343,078.76 |
25,034,969.55 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
8,407,859.74 |
4,809,318.94 |
-4,816,527.79 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
225,560,337.85 |
237,950,473.28 |
66,776,146.97 |
| 其他收入 |
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102,692.41 |
37,671.96 |
| 费用 |
2,303,498.96 |
3,678,800.70 |
1,141,222.12 |
| 管理人报酬 |
425,097.49 |
804,151.32 |
214,015.13 |
| 基金托管费 |
127,529.22 |
241,245.33 |
64,204.55 |
| 销售服务费 |
1,226,902.79 |
2,249,450.04 |
690,191.52 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
105,950.13 |
199,525.10 |
99,232.51 |
| 利润总额 |
337,482,124.48 |
284,745,832.92 |
85,933,476.49 |
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