基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏智胜优选混合发起式D(024240) |
净值：
1.4854
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.4854 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 89,307.00 | 34,740,423.00 | 2.01 |
| 603259 | 药明康德 | 183,000.00 | 30,623,220.00 | 1.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,500.00 | 30,316,500.00 | 1.76 |
| 002384 | 东山精密 | 146,300.00 | 24,490,620.00 | 1.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 198,080.00 | 22,963,414.40 | 1.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 62,766.00 | 22,212,887.40 | 1.29 |
| 601138 | 工业富联 | 357,300.00 | 20,794,860.00 | 1.20 |
| 600183 | 生益科技 | 158,874.00 | 20,647,265.04 | 1.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 69,300.00 | 20,173,923.00 | 1.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 477,700.00 | 14,230,683.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,082,241,010.60 | 62.67 | 74.88 |
| 金融业 | 87,064,719.16 | 5.04 | 6.02 |
| 采矿业 | 63,238,747.75 | 3.66 | 4.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,023,318.52 | 3.48 | 4.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,162,531.00 | 2.79 | 3.33 |
| 批发和零售业 | 34,791,098.48 | 2.01 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,395,392.00 | 1.35 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,092,977.82 | 0.82 | 0.98 |
| 建筑业 | 7,678,227.00 | 0.44 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,601,111.00 | 0.44 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 4,870,480.00 | 0.28 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,507,769.00 | 0.26 | 0.31 |
| 房地产业 | 3,084,977.00 | 0.18 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 2,582,489.00 | 0.15 | 0.18 |
| 综合 | 2,062,123.00 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.69 | - | 11.92 | 1,726,993,813.37 |
| 2026-06-30 | 82.70 | - | 13.52 | 1,919,885,763.34 |
| 2026-03-31 | 80.00 | - | 15.28 | 1,959,486,063.99 |
| 2025-12-31 | 74.36 | - | 13.65 | 2,468,599,483.93 |
| 2025-09-30 | 75.64 | - | 17.18 | 3,096,322,476.21 |
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