基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏智胜优选混合发起式D(024240) |
净值：
1.6801
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.6801 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 36,600.00 | 46,482,000.00 | 2.42 |
| 300502 | 新易盛 | 65,065.00 | 39,494,455.00 | 2.06 |
| 002384 | 东山精密 | 132,875.00 | 34,859,756.25 | 1.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 39,700.00 | 32,355,500.00 | 1.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 76,500.00 | 30,065,265.00 | 1.57 |
| 600176 | 中国巨石 | 279,600.00 | 20,377,248.00 | 1.06 |
| 603259 | 药明康德 | 157,500.00 | 19,610,325.00 | 1.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 700,300.00 | 17,605,542.00 | 0.92 |
| 002916 | 深南电路 | 33,700.00 | 15,431,230.00 | 0.80 |
| 002415 | 海康威视 | 443,932.00 | 15,182,474.40 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,222,722,497.93 | 63.69 | 77.01 |
| 金融业 | 76,541,856.21 | 3.99 | 4.82 |
| 采矿业 | 74,344,119.86 | 3.87 | 4.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,623,842.68 | 2.90 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,145,195.00 | 2.09 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,288,552.96 | 1.79 | 2.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,305,489.00 | 0.85 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 13,286,992.68 | 0.69 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 12,560,402.00 | 0.65 | 0.79 |
| 建筑业 | 11,521,691.93 | 0.60 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,071,512.44 | 0.52 | 0.63 |
| 房地产业 | 6,706,224.00 | 0.35 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,633,388.80 | 0.35 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,590,082.00 | 0.19 | 0.23 |
| 教育 | 3,363,336.00 | 0.18 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.70 | - | 13.52 | 1,919,885,763.34 |
| 2026-03-31 | 80.00 | - | 15.28 | 1,959,486,063.99 |
| 2025-12-31 | 74.36 | - | 13.65 | 2,468,599,483.93 |
| 2025-09-30 | 75.64 | - | 17.18 | 3,096,322,476.21 |
| 2025-06-30 | 90.83 | - | 12.54 | 282,342,076.91 |
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