华夏智胜优选混合发起式D(024240)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
351,685,385.07 |
437,712,282.97 |
20,558,158.82 |
| 利息合计 |
2,184,662.29 |
3,291,131.25 |
29,037.24 |
| 其中：存款利息收入 |
950,472.10 |
1,252,366.55 |
29,037.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,234,190.19 |
2,038,764.70 |
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| 投资收益合计 |
329,806,382.17 |
385,060,732.85 |
14,004,229.20 |
| 其中：股票投资收益 |
317,346,435.61 |
367,455,233.83 |
10,680,642.80 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
363,467.68 |
257,887.66 |
1,285.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
12,096,478.88 |
17,347,611.36 |
3,322,300.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
17,990,464.46 |
40,184,781.28 |
6,223,007.20 |
| 其他收入 |
1,703,876.15 |
9,175,637.59 |
301,885.18 |
| 费用 |
15,207,666.27 |
20,048,975.42 |
1,346,419.42 |
| 管理人报酬 |
12,541,333.32 |
16,413,483.06 |
954,718.63 |
| 基金托管费 |
2,090,222.21 |
2,735,580.47 |
159,119.79 |
| 销售服务费 |
471,585.78 |
739,170.17 |
176,499.15 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
104,491.28 |
160,690.26 |
56,081.85 |
| 利润总额 |
336,477,718.80 |
417,663,307.55 |
19,211,739.40 |
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