| 2025-06-30 | |
| 收入 | 20,558,158.82 |
| 利息合计 | 29,037.24 |
| 其中：存款利息收入 | 29,037.24 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 14,004,229.20 |
| 其中：股票投资收益 | 10,680,642.80 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,285.61 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,322,300.79 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,223,007.20 |
| 其他收入 | 301,885.18 |
| 费用 | 1,346,419.42 |
| 管理人报酬 | 954,718.63 |
| 基金托管费 | 159,119.79 |
| 销售服务费 | 176,499.15 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 56,081.85 |
| 利润总额 | 19,211,739.40 |
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