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广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024245) |
净值：
1.3106
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日增长率：
3.18%
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累计净值：1.3106 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 5,163.00 | 1,916,195.82 | 0.25 |
| 688041 | 海光信息 | 4,234.00 | 1,567,850.20 | 0.21 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,903.00 | 1,519,439.70 | 0.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 880.00 | 1,404,084.00 | 0.19 |
| 688111 | 金山办公 | 3,761.00 | 801,281.05 | 0.11 |
| 688099 | 晶晨股份 | 6,871.00 | 707,025.90 | 0.09 |
| 688047 | 龙芯中科 | 3,254.00 | 503,296.18 | 0.07 |
| 688123 | 聚辰股份 | 2,063.00 | 438,593.80 | 0.06 |
| 688385 | 复旦微电 | 6,130.00 | 437,007.70 | 0.06 |
| 688322 | 奥比中光 | 3,256.00 | 425,070.80 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,850,712.32 | 0.91 | 50.76 |
| 制造业 | 6,645,569.42 | 0.88 | 49.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.79 | 0.92 | 5.15 | 753,103,924.95 |
| 2026-03-31 | 3.67 | 3.26 | 2.11 | 464,926,860.61 |
| 2025-12-31 | - | 3.71 | 2.69 | 407,984,131.12 |
| 2025-09-30 | - | 1.25 | 5.86 | 402,089,851.46 |
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