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广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024245) |
净值：
1.1835
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日增长率：
2.90%
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累计净值：1.1835 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 6,478.00 | 1,310,564.18 | 0.24 |
| 688041 | 海光信息 | 5,280.00 | 1,197,504.00 | 0.22 |
| 688521 | 芯原股份 | 6,898.00 | 1,184,248.64 | 0.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,173.00 | 1,183,568.73 | 0.21 |
| 688111 | 金山办公 | 4,789.00 | 1,047,833.20 | 0.19 |
| 688099 | 晶晨股份 | 8,750.00 | 847,000.00 | 0.15 |
| 688169 | 石头科技 | 4,287.00 | 509,124.12 | 0.09 |
| 688385 | 复旦微电 | 7,805.00 | 438,484.90 | 0.08 |
| 688123 | 聚辰股份 | 2,627.00 | 419,479.36 | 0.08 |
| 688047 | 龙芯中科 | 4,144.00 | 406,526.40 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,289,893.22 | 1.14 | 51.54 |
| 制造业 | 5,913,149.19 | 1.07 | 48.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.21 | 1.38 | 5.19 | 551,629,402.51 |
| 2026-06-30 | 1.79 | 0.92 | 5.15 | 753,103,924.95 |
| 2026-03-31 | 3.67 | 3.26 | 2.11 | 464,926,860.61 |
| 2025-12-31 | - | 3.71 | 2.69 | 407,984,131.12 |
| 2025-09-30 | - | 1.25 | 5.86 | 402,089,851.46 |
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