基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联中证800指数增强A(024254) |
净值：
1.1191
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.1191 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,646,970.00 | 2.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,305,000.00 | 2.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 1,081,879.00 | 1.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,900.00 | 847,448.00 | 1.44 |
| 600900 | 长江电力 | 28,700.00 | 776,048.00 | 1.32 |
| 601318 | 中国平安 | 13,600.00 | 772,208.00 | 1.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 40,000.00 | 752,800.00 | 1.28 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500.00 | 664,260.00 | 1.13 |
| 603259 | 药明康德 | 6,700.00 | 657,270.00 | 1.12 |
| 600030 | 中信证券 | 26,200.00 | 629,848.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,598,579.95 | 52.03 | 55.34 |
| 金融业 | 10,224,392.00 | 17.38 | 18.49 |
| 采矿业 | 3,425,133.00 | 5.82 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,889,834.00 | 4.92 | 5.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,673,474.00 | 2.85 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,630,080.00 | 2.77 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,131,957.56 | 1.93 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 928,978.00 | 1.58 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 733,995.00 | 1.25 | 1.33 |
| 建筑业 | 617,438.00 | 1.05 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 413,151.00 | 0.70 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 379,401.00 | 0.65 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 349,231.00 | 0.59 | 0.63 |
| 房地产业 | 205,338.00 | 0.35 | 0.37 |
| 综合 | 78,780.00 | 0.13 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,400.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.03 | - | 6.47 | 58,802,570.15 |
| 2025-12-31 | 94.99 | - | 8.19 | 100,694,325.10 |
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