基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联中证800指数增强A(024254) |
净值：
0.9349
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：0.9349 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,131,816.00 | 2.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 989,774.00 | 2.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 629,310.00 | 1.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 596.00 | 601,369.96 | 1.59 |
| 300502 | 新易盛 | 1,340.00 | 521,260.00 | 1.38 |
| 601318 | 中国平安 | 9,200.00 | 490,268.00 | 1.29 |
| 603259 | 药明康德 | 2,700.00 | 451,818.00 | 1.19 |
| 600030 | 中信证券 | 17,300.00 | 447,378.00 | 1.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,500.00 | 431,955.00 | 1.14 |
| 000333 | 美的集团 | 5,200.00 | 416,520.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,679,758.04 | 54.57 | 58.88 |
| 金融业 | 6,345,782.20 | 16.74 | 18.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,310,500.96 | 6.09 | 6.58 |
| 采矿业 | 2,000,731.00 | 5.28 | 5.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 978,087.00 | 2.58 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 675,834.00 | 1.79 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 547,053.00 | 1.44 | 1.56 |
| 建筑业 | 509,645.00 | 1.35 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 505,482.00 | 1.33 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 228,797.00 | 0.61 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 107,730.00 | 0.28 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90,856.00 | 0.24 | 0.26 |
| 房地产业 | 71,862.00 | 0.19 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,872.00 | 0.12 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,822.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.69 | - | 7.61 | 37,894,243.94 |
| 2026-06-30 | 94.40 | - | 6.08 | 46,023,219.94 |
| 2026-03-31 | 94.03 | - | 6.47 | 58,802,570.15 |
| 2025-12-31 | 94.99 | - | 8.19 | 100,694,325.10 |
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