国联中证800指数增强A(024254)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
12,572.56 |
12,504.25 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
43,445,665.37 |
95,650,410.57 |
| 其中：股票投资 |
43,445,665.37 |
95,650,410.57 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
4,618.07 |
3,590.60 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
46,249,542.72 |
103,905,701.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
108,441.91 |
3,079,332.59 |
| 应付管理人报酬 |
30,907.54 |
84,325.51 |
| 应付托管费 |
3,863.45 |
10,540.68 |
| 应付销售服务费 |
10,437.38 |
28,977.85 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
72,672.50 |
8,200.00 |
| 负债合计 |
226,322.78 |
3,211,376.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
41,435,713.41 |
99,310,083.26 |
| 未分配利润 |
4,587,506.53 |
1,384,241.84 |
| 所有者权益合计 |
46,023,219.94 |
100,694,325.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
46,249,542.72 |
103,905,701.73 |
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