基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联中证800指数增强C(024255) |
净值：
1.0403
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0403 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,400.00 | 3,084,984.00 | 3.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,478,924.00 | 2.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 1,952,000.00 | 1.94 |
| 601318 | 中国平安 | 23,500.00 | 1,607,400.00 | 1.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 67,700.00 | 1,425,762.00 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,800.00 | 1,337,436.00 | 1.33 |
| 600030 | 中信证券 | 43,500.00 | 1,248,885.00 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 43,600.00 | 1,185,484.00 | 1.18 |
| 300502 | 新易盛 | 2,700.00 | 1,163,376.00 | 1.16 |
| 603259 | 药明康德 | 12,000.00 | 1,087,680.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,716,362.46 | 52.35 | 55.11 |
| 金融业 | 19,050,847.00 | 18.92 | 19.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,022,484.11 | 5.98 | 6.30 |
| 采矿业 | 5,201,190.00 | 5.17 | 5.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,282,557.00 | 3.26 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,619,418.00 | 2.60 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,447,021.00 | 1.44 | 1.51 |
| 建筑业 | 1,136,721.00 | 1.13 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 1,132,363.00 | 1.13 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 806,690.00 | 0.80 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 580,288.00 | 0.58 | 0.61 |
| 综合 | 457,572.00 | 0.45 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 452,406.00 | 0.45 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 366,672.00 | 0.37 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 235,954.00 | 0.23 | 0.25 |
| 教育 | 141,865.00 | 0.14 | 0.15 |
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