基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联中证800指数增强C(024255) |
净值：
1.0682
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.0682 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 1,524,000.00 | 3.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,375,535.00 | 2.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 596.00 | 950,947.80 | 2.07 |
| 300502 | 新易盛 | 1,440.00 | 874,080.00 | 1.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 592,745.00 | 1.29 |
| 002384 | 东山精密 | 2,200.00 | 577,170.00 | 1.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 700.00 | 570,500.00 | 1.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,500.00 | 555,870.00 | 1.21 |
| 600030 | 中信证券 | 18,100.00 | 520,013.00 | 1.13 |
| 688041 | 海光信息 | 1,315.00 | 486,944.50 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,682,148.57 | 57.97 | 61.41 |
| 金融业 | 6,389,462.00 | 13.89 | 14.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,319,339.80 | 7.22 | 7.64 |
| 采矿业 | 1,605,520.00 | 3.49 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,126,367.00 | 2.45 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 993,804.00 | 2.16 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 744,974.00 | 1.62 | 1.71 |
| 建筑业 | 590,159.00 | 1.29 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 500,319.00 | 1.09 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 426,570.00 | 0.93 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 338,230.00 | 0.74 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 233,463.00 | 0.50 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 210,764.00 | 0.46 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 185,912.00 | 0.41 | 0.43 |
| 教育 | 59,064.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 31,616.00 | 0.07 | 0.07 |
| 房地产业 | 7,953.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.40 | - | 6.08 | 46,023,219.94 |
| 2026-03-31 | 94.03 | - | 6.47 | 58,802,570.15 |
| 2025-12-31 | 94.99 | - | 8.19 | 100,694,325.10 |
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