| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,750,246.91 | 1,674,823.29 |
| 本期利润 | 4,229,449.04 | 1,899,710.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.08 | 1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.48 | 1.35 |
| 期末可供分配利润 | 3,064,149.07 | 870,795.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 31,553,608.37 | 65,192,862.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.96 | 1.35 |
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