首页 > 基金> 大成景兴信用债债券D(024259)
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大成景兴信用债债券D

(024259)
净值：
1.6941
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.6941 2026-11-13
  • 净值走势
大成景兴信用债债券D(024259)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.6941-0.09%
2026-11-121.6957-0.05%
2026-11-111.6966-0.01%
2026-11-101.69670.02%
2026-11-091.6963-0.01%
2026-11-061.69640.01%
2026-11-051.69630.06%
2026-11-041.69530.09%
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基金情况

基金全称 大成景兴信用债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 孙丹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.71亿元 份额规模 8.0964亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-102.500.692,609,574,043.31
2026-06-30-97.840.712,824,862,025.34
2026-03-31-99.850.662,909,042,242.09
2025-12-31-93.081.132,440,060,650.34
2025-09-30-102.291.252,021,207,352.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-16-孙丹5483.46
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