大成景兴信用债债券D(024259)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
51,618,288.09 |
12,648,023.58 |
| 利息合计 |
1,187,381.20 |
461,648.76 |
| 其中：存款利息收入 |
138,060.37 |
7,263.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,049,320.83 |
454,385.22 |
| 投资收益合计 |
52,329,693.31 |
10,574,147.21 |
| 其中：股票投资收益 |
-173,734.11 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
52,571,424.46 |
10,574,147.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-67,997.04 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,433,571.03 |
1,578,790.93 |
| 其他收入 |
534,784.61 |
33,436.68 |
| 费用 |
15,058,345.89 |
3,263,327.61 |
| 管理人报酬 |
9,591,515.11 |
1,973,908.43 |
| 基金托管费 |
2,662,099.29 |
563,973.84 |
| 销售服务费 |
2,284,529.36 |
571,863.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
196,355.14 |
32,262.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
196,355.14 |
32,262.03 |
| 其他费用 |
259,083.13 |
110,344.35 |
| 利润总额 |
36,559,942.20 |
9,384,695.97 |
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