大成景兴信用债债券D(024259)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景兴信用债债券D(024259)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	40,144,466.99	51,618,288.09	12,648,023.58
利息合计	589,067.30	1,187,381.20	461,648.76
其中：存款利息收入	129,201.15	138,060.37	7,263.54
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	459,866.15	1,049,320.83	454,385.22
投资收益合计	34,024,255.54	52,329,693.31	10,574,147.21
其中：股票投资收益	17,161.65	-173,734.11	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	34,226,174.27	52,571,424.46	10,574,147.21
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-219,080.38	-67,997.04	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	5,253,733.89	-2,433,571.03	1,578,790.93
其他收入	277,410.26	534,784.61	33,436.68
费用	8,592,650.51	15,058,345.89	3,263,327.61
管理人报酬	5,571,774.82	9,591,515.11	1,973,908.43
基金托管费	1,392,943.73	2,662,099.29	563,973.84
销售服务费	1,219,132.92	2,284,529.36	571,863.29
交易费用	-	-	-
利息支出	207,914.17	196,355.14	32,262.03
其中：卖出回购金融资产支出	207,914.17	196,355.14	32,262.03
其他费用	130,327.77	259,083.13	110,344.35
利润总额	31,551,816.48	36,559,942.20	9,384,695.97

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