基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信汇智量化选股混合E(024260) |
净值：
1.0764
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.0764 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,676.00 | 10,247,785.44 | 3.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,200.00 | 9,082,632.00 | 3.35 |
| 601318 | 中国平安 | 136,400.00 | 7,268,756.00 | 2.68 |
| 603259 | 药明康德 | 42,000.00 | 7,028,280.00 | 2.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 4,908,618.00 | 1.81 |
| 600030 | 中信证券 | 185,100.00 | 4,786,686.00 | 1.77 |
| 600150 | 中国船舶 | 120,100.00 | 4,695,910.00 | 1.73 |
| 601398 | 工商银行 | 540,300.00 | 4,473,684.00 | 1.65 |
| 002371 | 北方华创 | 7,100.00 | 4,373,387.00 | 1.61 |
| 601211 | 国泰海通 | 256,500.00 | 4,327,155.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,257,241.64 | 62.43 | 66.19 |
| 金融业 | 34,534,116.00 | 12.74 | 13.50 |
| 采矿业 | 11,929,321.05 | 4.40 | 4.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,642,442.00 | 4.29 | 4.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,705,445.57 | 3.58 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,744,413.00 | 3.23 | 3.42 |
| 房地产业 | 5,505,882.00 | 2.03 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,554,588.00 | 0.57 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 1,527,722.00 | 0.56 | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,316,968.00 | 0.49 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.32 | - | 5.82 | 271,129,495.81 |
| 2026-06-30 | 79.14 | - | 4.32 | 300,339,011.84 |
| 2026-03-31 | 93.99 | - | 8.75 | 225,417,827.71 |
| 2025-12-31 | 93.80 | - | 6.37 | 237,513,478.79 |
| 2025-09-30 | 93.90 | - | 6.26 | 232,302,042.58 |
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