基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘价值驱动混合D(024265) |
净值：
1.2041
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2041 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 289,970.00 | 7,663,907.10 | 9.28 |
| 605090 | 九丰能源 | 182,200.00 | 6,320,518.00 | 7.65 |
| 600919 | 江苏银行 | 592,000.00 | 5,937,760.00 | 7.19 |
| 601918 | 新集能源 | 945,400.00 | 5,889,842.00 | 7.13 |
| 01171 | 兖矿能源 | 625,661.00 | 5,814,978.67 | 7.04 |
| 601577 | 长沙银行 | 651,100.00 | 5,749,213.00 | 6.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 324,735.00 | 5,644,913.71 | 6.83 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 865,700.00 | 4,969,118.00 | 6.01 |
| 603619 | 中曼石油 | 220,800.00 | 4,303,392.00 | 5.21 |
| 002271 | 东方雨虹 | 346,300.00 | 4,266,416.00 | 5.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 33,140,366.10 | 40.11 | 51.65 |
| 制造业 | 14,499,943.29 | 17.55 | 22.60 |
| 采矿业 | 10,193,234.00 | 12.34 | 15.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,320,518.00 | 7.65 | 9.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.88 | 10.39 | 1.11 | 82,620,858.96 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 8.37 | 2.03 | 146,262,136.99 |
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