基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘价值驱动混合D(024265) |
净值：
1.3149
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.3149 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 300,570.00 | 8,923,923.30 | 8.77 |
| 600690 | 海尔智家 | 425,200.00 | 8,678,332.00 | 8.53 |
| 601577 | 长沙银行 | 959,500.00 | 8,357,245.00 | 8.22 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,337,500.00 | 7,717,375.00 | 7.59 |
| 601838 | 成都银行 | 429,900.00 | 7,609,230.00 | 7.48 |
| 601009 | 南京银行 | 762,500.00 | 7,541,125.00 | 7.42 |
| 000651 | 格力电器 | 173,600.00 | 6,510,000.00 | 6.40 |
| 689009 | 九号公司 | 147,924.00 | 5,643,300.60 | 5.55 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 1,247,000.00 | 5,079,653.88 | 4.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,500.00 | 4,292,982.09 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 44,380,840.30 | 43.64 | 57.49 |
| 制造业 | 32,006,036.72 | 31.47 | 41.46 |
| 批发和零售业 | 590,520.00 | 0.58 | 0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222,469.00 | 0.22 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.99 | 11.16 | 7.88 | 101,699,054.31 |
| 2026-03-31 | 94.99 | 11.60 | 1.95 | 111,271,718.25 |
| 2025-12-31 | 94.97 | 12.46 | 1.08 | 107,339,047.83 |
| 2025-09-30 | 94.88 | 10.39 | 1.11 | 82,620,858.96 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 8.37 | 2.03 | 146,262,136.99 |
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