基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘价值驱动混合D(024265) |
净值：
1.2814
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.2814 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601577 | 长沙银行 | 961,800.00 | 9,329,460.00 | 8.69 |
| 002142 | 宁波银行 | 323,570.00 | 9,089,081.30 | 8.47 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,265,100.00 | 7,261,674.00 | 6.77 |
| 600919 | 江苏银行 | 645,200.00 | 6,710,080.00 | 6.25 |
| 601838 | 成都银行 | 354,600.00 | 5,716,152.00 | 5.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 288,393.00 | 5,548,273.53 | 5.17 |
| 000651 | 格力电器 | 136,900.00 | 5,506,118.00 | 5.13 |
| 601918 | 新集能源 | 810,900.00 | 5,360,049.00 | 4.99 |
| 002271 | 东方雨虹 | 375,000.00 | 5,096,250.00 | 4.75 |
| 01171 | 兖矿能源 | 585,661.00 | 5,088,794.61 | 4.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 49,698,804.30 | 46.30 | 59.14 |
| 制造业 | 26,052,827.86 | 24.27 | 31.00 |
| 采矿业 | 6,448,999.00 | 6.01 | 7.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,447,994.00 | 1.35 | 1.72 |
| 房地产业 | 220,410.00 | 0.21 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 173,316.00 | 0.16 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.97 | 12.46 | 1.08 | 107,339,047.83 |
| 2025-09-30 | 94.88 | 10.39 | 1.11 | 82,620,858.96 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 8.37 | 2.03 | 146,262,136.99 |
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