首页 - 基金 - 天弘价值驱动混合D(024265) - 财务指标
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天弘价值驱动混合D(024265)财务指标
单位：元
  2025-12-31 2025-06-30
本期已实现收益 8,218.69 -
本期利润 7,109.61 -
加权平均基金份额本期利润 0.07 -
本期加权平均净值利润率(%) 5.69 -
本期基金份额净值增长率(%) 5.93 -
期末可供分配利润 19,861.32 -
期末可供分配基金份额利润 0.18 -
期末基金资产净值 129,348.85 -
期末基金份额净值 1.20 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 5.93 -
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