首页 > 基金> 融通中证诚通央企ESGETF联接A(024266)
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融通中证诚通央企ESGETF联接A

(024266)
净值：
1.1057
日增长率：
-0.60%
累计净值：1.1057 2026-11-06
  • 净值走势
融通中证诚通央企ESGETF联接A(024266)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.1057-0.60%
2026-11-051.1124-0.15%
2026-11-041.11411.07%
2026-11-031.1023-0.05%
2026-11-021.10291.50%
2026-10-301.0866-1.24%
2026-10-291.10020.36%
2026-10-281.09620.51%
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基金情况

基金全称 融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 融通基金
基金经理 蔡志伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.5843亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.75%
最近三月 -4.45%
最近六月 0.00%
最近一年 7.32%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--6.4789,110,242.11
2026-06-30--7.26114,387,204.51
2026-03-31--6.65187,087,199.45
2025-12-31--6.54447,367,595.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-26-蔡志伟44110.57
2025-08-262026-10-30吕寒43010.02
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