融通中证诚通央企ESGETF联接A(024266)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
78,427.92 |
77,912.57 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
107,377,206.63 |
423,528,630.16 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
7,221.27 |
7,261.87 |
| 其他资产 |
90,043.13 |
149,664.04 |
| 资产总计 |
115,776,383.29 |
452,955,176.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,251,329.73 |
5,449,669.03 |
| 应付管理人报酬 |
1,695.37 |
12,969.25 |
| 应付托管费 |
282.57 |
2,161.54 |
| 应付销售服务费 |
7,926.00 |
34,682.72 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
49,593.83 |
98.45 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
78,351.28 |
88,000.00 |
| 负债合计 |
1,389,178.78 |
5,587,580.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
96,899,194.53 |
449,699,476.38 |
| 未分配利润 |
17,488,009.98 |
-2,331,880.94 |
| 所有者权益合计 |
114,387,204.51 |
447,367,595.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
115,776,383.29 |
452,955,176.43 |
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