基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴中证A500指数增强A(024274) |
净值：
1.2703
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.2703 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,600.00 | 3,856,320.00 | 4.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,335,000.00 | 3.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,900.00 | 2,319,848.00 | 2.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 1,992,935.00 | 2.18 |
| 601318 | 中国平安 | 27,600.00 | 1,567,128.00 | 1.71 |
| 600104 | 上汽集团 | 101,400.00 | 1,479,426.00 | 1.62 |
| 600011 | 华能国际 | 210,100.00 | 1,474,902.00 | 1.61 |
| 688002 | 睿创微纳 | 14,378.00 | 1,455,053.60 | 1.59 |
| 601117 | 中国化学 | 164,600.00 | 1,446,834.00 | 1.58 |
| 600166 | 福田汽车 | 476,200.00 | 1,400,028.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,538,892.48 | 58.51 | 62.68 |
| 金融业 | 7,785,325.00 | 8.51 | 9.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,336,984.34 | 6.93 | 7.42 |
| 采矿业 | 6,090,853.00 | 6.66 | 7.13 |
| 建筑业 | 2,835,146.00 | 3.10 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,268,058.00 | 2.48 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,923,184.65 | 2.10 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,788,749.00 | 1.95 | 2.09 |
| 房地产业 | 1,697,033.00 | 1.85 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 545,722.00 | 0.60 | 0.64 |
| 住宿和餐饮业 | 404,460.00 | 0.44 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 102,679.00 | 0.12 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,899.60 | 0.07 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,420.00 | 0.03 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,760.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.34 | 5.52 | 1.79 | 91,515,721.78 |
| 2025-12-31 | 94.07 | 5.45 | 1.92 | 76,022,154.27 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 5.54 | 1.22 | 76,417,369.39 |
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