基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴中证A500指数增强A(024274) |
净值：
1.2092
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.2092 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,500.00 | 2,754,450.00 | 3.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,203,488.00 | 2.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,600.00 | 1,675,242.00 | 2.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 1,464,000.00 | 1.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,100.00 | 1,423,421.00 | 1.87 |
| 000333 | 美的集团 | 17,500.00 | 1,367,625.00 | 1.80 |
| 601318 | 中国平安 | 18,000.00 | 1,231,200.00 | 1.62 |
| 688002 | 睿创微纳 | 11,958.00 | 1,205,366.40 | 1.59 |
| 600989 | 宝丰能源 | 58,000.00 | 1,138,540.00 | 1.50 |
| 002236 | 大华股份 | 59,800.00 | 1,132,612.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,551,072.77 | 62.55 | 66.49 |
| 金融业 | 6,488,041.00 | 8.53 | 9.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,827,379.86 | 6.35 | 6.75 |
| 采矿业 | 2,594,809.00 | 3.41 | 3.63 |
| 建筑业 | 1,830,456.00 | 2.41 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,682,456.00 | 2.21 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,647,866.44 | 2.17 | 2.30 |
| 房地产业 | 1,633,539.00 | 2.15 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,431,900.00 | 1.88 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 713,229.00 | 0.94 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 446,762.00 | 0.59 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 340,466.00 | 0.45 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 312,533.64 | 0.41 | 0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 8,375.00 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,710.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.07 | 5.45 | 1.92 | 76,022,154.27 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 5.54 | 1.22 | 76,417,369.39 |
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