| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,222,380.57 | 4,810,880.57 |
| 本期利润 | 5,635,708.94 | 6,343,096.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 12.35 | 14.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.46 | 15.09 |
| 期末可供分配利润 | 8,542,295.60 | 4,824,143.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 41,256,470.72 | 43,601,242.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.31 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.58 | 15.09 |
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