首页 > 基金> 招商金睿90天持有期债券C(024280)
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招商金睿90天持有期债券C

(024280)
净值：
1.0197
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0197 2026-06-26
  • 净值走势
招商金睿90天持有期债券C(024280)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0197-0.01%
2026-06-251.01980.04%
2026-06-241.01940.10%
2026-06-231.0184-0.10%
2026-06-221.01940.00%
2026-06-181.01940.01%
2026-06-171.01930.07%
2026-06-161.01860.08%
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基金情况

基金全称 招商金睿90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 郭敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3733亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.425.9787,309,321.13
2025-12-31-83.516.12242,304,663.58
2025-09-30-54.6311.18619,722,203.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-19-郭敏3751.97
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