首页 > 基金> 招商金睿90天持有期债券C(024280)
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招商金睿90天持有期债券C

(024280)
净值：
1.0195
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.0195 2026-11-13
  • 净值走势
招商金睿90天持有期债券C(024280)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0195-0.16%
2026-11-121.0211-0.08%
2026-11-111.0219-0.05%
2026-11-101.0224-0.04%
2026-11-091.02280.00%
2026-11-061.02280.02%
2026-11-051.02260.04%
2026-11-041.02220.09%
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基金情况

基金全称 招商金睿90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 郭敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1718亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 -0.23%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688301奕瑞科技1,043.00129,332.000.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业129,332.000.09100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-87.6212.1181,342,147.38
2026-06-300.0991.879.07152,062,138.06
2026-03-31-103.425.9787,309,321.13
2025-12-31-83.516.12242,304,663.58
2025-09-30-54.6311.18619,722,203.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-19-郭敏5141.95
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