首页 - 基金 - 招商金睿90天持有期债券C(024280) - 财务指标
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招商金睿90天持有期债券C(024280)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 879,881.82
本期利润 695,747.10
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.23
本期基金份额净值增长率(%) 0.33
期末可供分配利润 190,974.13
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 78,293,099.26
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.33
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