基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业福盛债券C(024289) |
净值：
1.0383
|
日增长率：
0.22%
|
累计净值：1.0383 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 17,000.00 | 459,680.00 | 0.80 |
| 000333 | 美的集团 | 4,800.00 | 366,480.00 | 0.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,600.00 | 325,116.00 | 0.56 |
| 600522 | 中天科技 | 10,300.00 | 309,927.00 | 0.54 |
| 601677 | 明泰铝业 | 16,300.00 | 248,412.00 | 0.43 |
| 001965 | 招商公路 | 23,800.00 | 234,668.00 | 0.41 |
| 688041 | 海光信息 | 1,113.00 | 234,019.38 | 0.41 |
| 601398 | 工商银行 | 28,300.00 | 216,212.00 | 0.37 |
| 002262 | 恩华药业 | 9,300.00 | 208,320.00 | 0.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,581.00 | 198,067.68 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,705,690.40 | 6.41 | 65.32 |
| 金融业 | 860,615.00 | 1.49 | 15.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 574,615.00 | 0.99 | 10.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 234,668.00 | 0.41 | 4.14 |
| 采矿业 | 234,275.00 | 0.41 | 4.13 |
| 批发和零售业 | 63,210.00 | 0.11 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.97 | 98.34 | 2.40 | 57,774,886.59 |
| 2025-12-31 | 5.19 | 106.77 | 4.08 | 155,324,588.70 |
| 2025-09-30 | - | 95.47 | 7.83 | 298,435,554.75 |
微信公众号
证券之星APP
