兴业福盛债券C(024289)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
3,082,224.62 |
3,007,943.20 |
| 利息合计 |
12,499.89 |
391,821.23 |
| 其中：存款利息收入 |
8,397.64 |
239,522.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,102.25 |
152,298.93 |
| 投资收益合计 |
2,125,859.80 |
2,457,273.04 |
| 其中：股票投资收益 |
895,261.06 |
22,674.98 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,208,474.42 |
2,398,939.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
22,124.32 |
35,658.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
943,738.43 |
158,833.93 |
| 其他收入 |
126.50 |
15.00 |
| 费用 |
376,089.84 |
959,432.93 |
| 管理人报酬 |
182,415.59 |
612,728.67 |
| 基金托管费 |
54,724.72 |
183,818.54 |
| 销售服务费 |
1,168.40 |
1,701.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
41,920.58 |
62,570.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
41,920.58 |
62,570.53 |
| 其他费用 |
95,467.12 |
97,500.00 |
| 利润总额 |
2,706,134.78 |
2,048,510.27 |
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