首页 > 基金> 中航月月鑫30天持有期债券A(024290)
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中航月月鑫30天持有期债券A

(024290)
净值：
1.0365
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0365 2026-11-06
  • 净值走势
中航月月鑫30天持有期债券A(024290)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.03650.02%
2026-11-051.03630.04%
2026-11-041.03590.10%
2026-11-031.03490.15%
2026-11-021.03330.23%
2026-10-301.0309-0.02%
2026-10-291.03110.02%
2026-10-281.03090.02%
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基金情况

基金全称 中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 傅浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1679亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.54%
最近一月 1.42%
最近三月 1.63%
最近六月 0.00%
最近一年 3.62%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.832.7618,507,905.69
2026-06-30-85.9314.4522,138,901.06
2026-03-31--100.4812,783,363.09
2025-12-31-56.9943.05123,871,548.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-28-傅浩3753.63
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