中航月月鑫30天持有期债券A(024290)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
511,170.03 |
461,281.41 |
| 利息合计 |
164,786.66 |
344,504.75 |
| 其中：存款利息收入 |
164,786.66 |
344,504.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
235,086.24 |
228,843.79 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
235,086.24 |
228,843.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
111,297.13 |
-112,067.13 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
133,583.30 |
214,592.39 |
| 管理人报酬 |
31,628.83 |
63,590.93 |
| 基金托管费 |
7,907.13 |
15,897.72 |
| 销售服务费 |
4,932.45 |
13,559.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
197.71 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
197.71 |
- |
| 其他费用 |
88,646.47 |
120,900.00 |
| 利润总额 |
377,586.73 |
246,689.02 |
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