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首页 > 基金> 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A(024292)
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华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A

(024292)
净值：
1.0113
日增长率：
-0.22%
累计净值：1.0113 2025-12-29
  • 净值走势
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A(024292)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0113-0.22%
2025-12-261.01350.06%
2025-12-251.0129-0.01%
2025-12-241.01300.15%
2025-12-231.01150.11%
2025-12-221.01040.38%
2025-12-191.00660.36%
2025-12-181.0030-0.08%
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基金情况

基金全称 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 方宇翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 1.0501亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 0.20%
最近三月 -0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-方宇翔1501.13
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