首页 > 基金> 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A(024292)
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华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A

(024292)
净值：
1.0254
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0254 2026-02-04
  • 净值走势
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A(024292)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.02540.09%
2026-02-031.02450.48%
2026-02-021.0196-1.07%
2026-01-301.0306-0.60%
2026-01-291.03680.09%
2026-01-281.03590.35%
2026-01-271.03230.18%
2026-01-261.0304-0.01%
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基金情况

基金全称 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 方宇翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 1.0406亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 0.63%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.641.03107,419,651.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-方宇翔1872.54
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