首页 > 基金> 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A(024292)

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华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A

(024292)

净值：

1.0180

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0180

2025-11-12

净值走势

华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A(024292)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.0180	0.06%
2025-11-11	1.0174	-0.08%
2025-11-10	1.0182	0.26%
2025-11-07	1.0156	-0.22%
2025-11-06	1.0178	0.36%
2025-11-05	1.0141	-0.07%
2025-11-04	1.0148	-0.43%
2025-11-03	1.0192	0.03%

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基金情况

基金全称	华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	华泰证券(上海)资产管理
基金经理	方宇翔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.05亿元	份额规模	1.0501亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.24%
最近一月	0.05%
最近三月	1.81%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-05	-	方宇翔	104	1.80

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基金公告

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