| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,752,453.21 | -169,768.05 |
| 本期利润 | 1,182,001.11 | 918,229.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.12 | 0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.12 | 0.87 |
| 期末可供分配利润 | 1,569,673.77 | -169,316.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 104,242,572.87 | 104,966,847.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.00 | 0.87 |
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