首页 > 基金> 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C(024293)
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华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C

(024293)
净值：
1.0339
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.0339 2026-05-12
  • 净值走势
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C(024293)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.0339-0.18%
2026-05-111.03580.16%
2026-05-081.03410.01%
2026-05-071.03400.34%
2026-05-061.03050.68%
2026-04-301.02350.00%
2026-04-291.02350.15%
2026-04-281.0220-0.24%
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基金情况

基金全称 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 方宇翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0122亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 2.17%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920011晨光电机300.004,650.000.00
920181赛英电子100.002,800.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,450.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.015.461.80103,897,317.61
2025-12-31-5.641.03107,419,651.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-方宇翔2833.58
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