华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C(024293)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
721,552.31 |
| 存出保证金 |
9,626.46 |
| 交易性金融资产 |
97,990,626.48 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
6,060,578.63 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
7,998,218.74 |
| 应收证券清算款 |
703,565.50 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
107,811,280.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
230,625.57 |
| 应付管理人报酬 |
54,965.08 |
| 应付托管费 |
12,594.00 |
| 应付销售服务费 |
890.76 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
9,607.46 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
82,946.59 |
| 负债合计 |
391,629.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
106,495,990.13 |
| 未分配利润 |
923,661.37 |
| 所有者权益合计 |
107,419,651.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
107,811,280.96 |
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