首页 > 基金> 浦银安盛中证A500ETF联接C(024299)
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浦银安盛中证A500ETF联接C

(024299)
净值：
1.1678
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.1678 2026-08-06
  • 净值走势
浦银安盛中证A500ETF联接C(024299)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-061.1678-0.17%
2026-08-051.16981.55%
2026-08-041.15191.66%
2026-08-031.1331-0.99%
2026-07-311.14441.25%
2026-07-301.1303-1.52%
2026-07-291.14770.70%
2026-07-281.1397-3.00%
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基金情况

基金全称 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 宋施怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0562亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.32%
最近一月 -5.20%
最近三月 -5.39%
最近六月 0.00%
最近一年 17.14%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.7726,413,272.13
2026-03-31--5.8723,221,157.03
2025-12-31--6.3523,813,465.26
2025-09-30--5.8919,268,671.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-17-宋施怡38616.98
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