首页 > 基金> 浦银安盛中证A500ETF联接C(024299)
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浦银安盛中证A500ETF联接C

(024299)
净值：
1.1961
日增长率：
0.43%
累计净值：1.1961 2026-02-12
  • 净值走势
浦银安盛中证A500ETF联接C(024299)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-121.19610.43%
2026-02-111.1910-0.11%
2026-02-101.19230.08%
2026-02-091.19141.72%
2026-02-061.1712-0.38%
2026-02-051.1757-1.09%
2026-02-041.18860.56%
2026-02-031.18201.80%
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基金情况

基金全称 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 宋施怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0553亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.79%
最近一月 -0.86%
最近三月 3.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.3523,813,465.26
2025-09-30--5.8919,268,671.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-17-宋施怡21318.04
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