首页 - 基金 - 浦银安盛中证A500ETF联接C(024299) - 财务指标
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浦银安盛中证A500ETF联接C(024299)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 32,125.40
本期利润 335,584.64
加权平均基金份额本期利润 0.12
本期加权平均净值利润率(%) 10.96
本期基金份额净值增长率(%) 14.18
期末可供分配利润 103,816.28
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 6,311,761.85
期末基金份额净值 1.14
基金份额累计净值增长率(%) 14.18
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