首页 > 基金> 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(024311)
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工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y

(024311)
净值：
0.9250
日增长率：
0.37%
累计净值：0.9250 2026-02-04
  • 净值走势
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(024311)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-040.92500.37%
2026-02-030.92161.16%
2026-02-020.9110-2.70%
2026-01-300.9363-1.39%
2026-01-290.94950.47%
2026-01-280.94510.86%
2026-01-270.93700.39%
2026-01-260.9334-0.12%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1268亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.21%
最近一月 0.99%
最近三月 2.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-7.071.82259,131,201.76
2025-09-30-7.051.61254,457,286.25
2025-06-30-5.421.17218,588,882.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-23-徐心远26212.64
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