| 2025-06-30 | |
| 收入 | 10,957,202.09 |
| 利息合计 | 39,517.88 |
| 其中：存款利息收入 | 35,376.45 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,141.43 |
| 投资收益合计 | 1,020,762.72 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 932,111.91 |
| 债券投资收益 | -3,461.60 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 92,112.41 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,712,753.76 |
| 其他收入 | 184,167.73 |
| 费用 | 308,887.25 |
| 管理人报酬 | 98,200.96 |
| 基金托管费 | 189,750.14 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,969.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,969.99 |
| 其他费用 | 12,606.84 |
| 利润总额 | 10,648,314.84 |
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