基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商沪深300指数增强A(024313) |
净值：
0.7893
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：0.7893 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 14,900.00 | 2,493,366.00 | 4.63 |
| 002371 | 北方华创 | 3,100.00 | 1,909,507.00 | 3.55 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,000.00 | 1,613,000.00 | 3.00 |
| 601872 | 招商轮船 | 59,000.00 | 1,188,850.00 | 2.21 |
| 000338 | 潍柴动力 | 46,200.00 | 1,159,620.00 | 2.15 |
| 601985 | 中国核电 | 127,000.00 | 1,151,890.00 | 2.14 |
| 688041 | 海光信息 | 4,915.00 | 1,114,722.00 | 2.07 |
| 000951 | 中国重汽 | 54,400.00 | 1,100,512.00 | 2.04 |
| 600039 | 四川路桥 | 124,200.00 | 1,084,266.00 | 2.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 1,077,107.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,321,352.24 | 65.59 | 70.80 |
| 金融业 | 6,547,665.00 | 12.16 | 13.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,493,366.00 | 4.63 | 5.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,750,826.00 | 3.25 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,250,825.10 | 2.32 | 2.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,151,890.00 | 2.14 | 2.31 |
| 建筑业 | 1,084,266.00 | 2.01 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 291,156.00 | 0.54 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.64 | - | 7.17 | 53,853,294.08 |
| 2026-06-30 | 91.98 | - | 7.24 | 69,690,117.20 |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 10.37 | 84,633,138.33 |
| 2025-12-31 | 94.08 | - | 11.58 | 123,888,257.07 |
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