基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商沪深300指数增强A(024313) |
净值：
0.9930
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日增长率：
2.99%
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累计净值：0.9930 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 4,699,000.00 | 6.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,400.00 | 3,301,284.00 | 4.74 |
| 002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 2,388,312.00 | 3.43 |
| 002384 | 东山精密 | 7,600.00 | 1,993,860.00 | 2.86 |
| 000333 | 美的集团 | 24,600.00 | 1,858,038.00 | 2.67 |
| 300408 | 三环集团 | 10,400.00 | 1,735,760.00 | 2.49 |
| 600176 | 中国巨石 | 22,400.00 | 1,632,512.00 | 2.34 |
| 600183 | 生益科技 | 9,100.00 | 1,577,940.00 | 2.26 |
| 002463 | 沪电股份 | 10,300.00 | 1,573,840.00 | 2.26 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,660.00 | 1,410,488.80 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,838,357.07 | 68.65 | 74.63 |
| 金融业 | 5,232,825.00 | 7.51 | 8.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,384,896.00 | 3.43 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,357,676.00 | 3.38 | 3.68 |
| 房地产业 | 1,674,652.00 | 2.40 | 2.61 |
| 采矿业 | 1,528,422.00 | 2.19 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,315,409.38 | 1.89 | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 658,339.68 | 0.94 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 548,502.00 | 0.79 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 337,570.00 | 0.48 | 0.53 |
| 建筑业 | 222,088.00 | 0.32 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.98 | - | 7.24 | 69,690,117.20 |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 10.37 | 84,633,138.33 |
| 2025-12-31 | 94.08 | - | 11.58 | 123,888,257.07 |
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