基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢新兴产业智选混合发起C(024320) |
净值：
0.7285
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.7285 | 2026-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 147,880.00 | 15,701,898.40 | 10.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,600.00 | 15,170,186.00 | 10.03 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 564,800.00 | 14,690,448.00 | 9.71 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 176,200.00 | 14,598,170.00 | 9.65 |
| 00666 | 瑞浦兰钧 | 1,240,600.00 | 14,546,562.26 | 9.61 |
| 301150 | 中一科技 | 217,280.00 | 13,712,540.80 | 9.06 |
| 300432 | 富临精工 | 522,600.00 | 10,499,034.00 | 6.94 |
| 002203 | 海亮股份 | 447,600.00 | 10,227,660.00 | 6.76 |
| 688411 | 海博思创 | 32,892.00 | 9,578,150.40 | 6.33 |
| 300763 | 锦浪科技 | 89,200.00 | 8,059,220.00 | 5.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.74 | 1.27 | 5.31 | 151,294,683.65 |
| 2026-03-31 | 94.53 | 2.64 | 3.11 | 218,597,432.00 |
| 2025-12-31 | 92.93 | 0.33 | 5.91 | 333,887,071.18 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 6.03 | 56,651,238.95 |
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