基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢新兴产业智选混合发起C(024320) |
净值：
1.0177
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.0177 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920640 | 富士达 | 768,205.00 | 28,899,872.10 | 8.66 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 448,057.00 | 27,371,802.13 | 8.20 |
| 920438 | 戈碧迦 | 646,354.00 | 25,951,113.10 | 7.77 |
| 920808 | 曙光数创 | 321,180.00 | 22,806,991.80 | 6.83 |
| 920914 | 远航精密 | 757,560.00 | 19,999,584.00 | 5.99 |
| 920185 | 贝特瑞 | 603,398.00 | 19,525,959.28 | 5.85 |
| 920978 | 开特股份 | 515,445.00 | 19,019,920.50 | 5.70 |
| 920116 | 星图测控 | 220,131.00 | 18,601,069.50 | 5.57 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 497,427.00 | 18,529,155.75 | 5.55 |
| 920599 | 同力股份 | 855,745.00 | 17,739,593.85 | 5.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,688,841.46 | 87.36 | 94.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,601,069.50 | 5.57 | 5.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.93 | 0.33 | 5.91 | 333,887,071.18 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 6.03 | 56,651,238.95 |
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